国富美元债活期债券(QDII)资产净值公报(2018/11/

  国富美元债活期债券(QDII)资产净值公报 基金主代码: 003972

  基金名称: 国富美元债活期债券(QDII)

  基金资产净值: 265,336,954.73

  单位: 人民币元

  基金份额净值: 1.0058

  基金份额累计净值: 1.0058

  下面基金信称: 国富美元债-人民币 国富美元债-美元即兴汇

  下面基金买进卖代码: 003972 003973

  下面基金份额净值: 1.0058 0.1451

  下面基金份额累计净值: 1.0058 0.1451

  办人: 国海富兰克林基金办拥有限公司

  托管人: 确立银行

  国海富兰克林基金办 拥有限公司 确立银行

  2018年11月23日 2018年11月23日

  国富美元债活期债券(QDII)资产净值公报

  2018/11/23

  经基金托管人把关,截止2018年11月23日国富美元债活期债券(QDII)资产净值如次:

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