惠而浦:关于募集儿子资产年度寄存放与运用情

  原题目:惠而浦:关于募集儿子资产年度寄存放与运用情景的专项报告

  股票代码:600983 股票信称:惠而浦 公报编号:2017-009 惠而浦(中国)股份拥有限公司 关于募集儿子资产年度寄存放与运用情景的专项报告 本公司及董事会所拥有成员保障公报情节不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏, 并对其情节的真实、正确和完整顿担负壹般及包带责。 根据中国证券监督办委员会颁布匹的《上市公司接管带第2号—上市公司 募集儿子资产办和运用的接管要寻求》(证监会公报[2012]44号)和《上海证券买进卖 所上市公司募集儿子资产办规则》及相干程式带的规则,将本公司2016年度募集儿子 资产寄存放与运用情景报告如次: 壹、 募集儿子资产根本情景 经中国证券监督办委员会证监容许[2014]939号文《关于把关合肥荣事臻 叁洋电器股份拥有限公司匪地下发行股票的批骈》把关,本公司于2014年10月23 日向特定投资者惠而浦(中国)投资拥有限公司发行人民币普畅通股233,639,000股, 每股发行标价为8.42元,应募集儿子资产尽和为1,967,240,380.00元,根据拥关于规则扣 摒除发行拥关于费39,510,326.84元后,还愿募集儿子资产金额为1,927,730,053.16元。该 募集儿子资产已于2014年10月到位。上述资产到位情景业经华普天健会计师师事政所 (特殊普畅通合伙)会验字[2014]3125号《验资报告》验证。 截止2016年12月31日,本公司募集儿子资产运用及即兴存放情景如次: 项目 金额(人民币元) 募集儿子资产尽和 1,967,240,380.00 减:发行费 39,510,326.84 募集儿子资产净额 1,927,730,053.16 减:以募集儿子资产置换预参加己筹资产的金额 234,067,326.65 减:直接参加募集儿子资产项目 433,873,753.69 减:增补养活触动资产的金额 222,432,053.16 减:顺手续费顶出产 105,333.67 加以:儿利顶出产 39,575,719.46 募集儿子资产余额(注) 1,076,827,295.45 注 : 本 公 司 到 2016 年 度 累 计 投 入 募 集儿子 资 金 项 目 的 金 额 为 人 民 币 890,373,133.50元(系以募集儿子资产置换预参加己筹资产的金额、直接参加募集儿子资 金项目与增补养活触动资产的金额之和)。截到2016年12月31日止,本公司募集儿子资产 公用账户余额为人民币1,076,827,295.45元。 二、 募集儿子资产办情景 1. 《募集儿子资产办制度》的创制和实行述况 为规范本公司募集儿子资产的办和运用,最父亲限度局限地保障投资者的利更加,本公 司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《初次地下发 行股票并上市办方法》、《上市公司证券发行办方法》、《关于前次募集儿子资 金运用情景报告的规则》、《上市公司接管带第2号——上市公司募集儿子资产管 理和运用的接管要寻求》、《上海证券买进卖所股票上市规则》等拥关于法度、法规和 规则的要寻求,结合本公司的还愿情景,创制了《惠而浦(中国)股份拥有限公司募 集儿子资产办制度》(以下信称“《募集儿子资产办制度》”),对本公司募集儿子资产的 存放储、运用及运用情景的监督和办等方面做出产了详细皓白的规则。己募集儿子资产 到位以后到,本公司壹直严峻依照《募集儿子资产办制度》的规则寄存放、运用、办 募集儿子资产。 2. 募集儿子资产的存放储情景 依照《募集儿子资产办制度》的规则,本公司已在中国银行高新区顶行、提交畅通 银行合肥南七顶行、招商银行合肥高新区顶行、汇丰银行合肥分行和徽商银行合 肥天鹅湖顶行开立募集儿子资产公用账户,募集儿子资产公用账户于2016年12月31日的具 体情景如次表所示: 开户行 账号 习惯 余额 (人民币元) 中国银行股份拥有限公司高新区 188728746131 活期 224,324,547.03 顶行 179736629652 活期 228,577,655.79 提交畅通银行股份拥有限公司合肥南 七顶行 341306000018170146132 活期 148,252,034.10 招商银行股份拥有限公司合肥高 新区顶行 551903316910908 活期 38,629,468.44 汇丰银行(中国)拥有限公司合肥 分行 165-004227-011 活期 245,802,554.76 徽商银行股份拥有限公司合肥天 鹅湖顶行 1023901021000823739 活期 191,241,035.33 中国确立银行股份拥有限公司合 2 肥高新区顶行 34001478605053008241 已销户 - 合 计 1,076,827,295.45 3. 募集儿子资产专户存放储接管情景 2014年11月,本公司、国元证券股份拥有限公司区别与募集儿子资产专项账户开户 银行壹道签名了《募集儿子资产专户存放储叁方接管协议》。在募集儿子资产专项账户开户 银行开办了募集儿子资产专项账户,壹道对募集儿子资产的存放储和运用终止监督。 2016年4月27日,针对新增募集儿子资产投资项目“惠而浦中国区尽部确立项目”, 本公司、国元证券股份拥有限公司区别与中国银行合肥高新技术产业开辟区顶行签 订了《募集儿子资产专项账户存放储叁方接管协议》。在募集儿子资产专项账户开户银行开 设了募集儿子资产专项账户(银行账号179736629652),壹道对募集儿子资产的存放储和运用 终止监督。 前述协议与上海证券买进卖所《募集儿子资产专户存放储叁方接管协议(范本)》均不 存放在严重差异。截到2016年12月31日,协议各方均依照上述募集儿子资产接管协议的 规则行使权利,实行工干。本公司在运用募集儿子资产时,严峻实行相应的央追言和审 批顺手续,叁方接管协议的实行不存放在效实。 叁、 募集儿子资产投资项目的资产运用情景 本公司于2016年度参加募集儿子资产项目的金额为人民币181,588,274.29元,截 止2016年12月31日,累计参加募集儿子资产项目的金额为人民币890,373,133.50元。 详细情景请见附表1:募集儿子资产运用情景对照表。 四、 募集儿子资产运用及说出中存放在的效实 本公司当年度即时、真实、正确、完整顿地说出了募集儿子资产寄存放与运用情景的 相干信息,不存放在募集儿子资产办违规境地。 惠而浦(中国)股份拥有限公司董事会 2017年4月21日 3 附表 1:募集儿子资产运用情景对照表 单位:人民币万元 募集儿子资产尽和 192,773.01 当年度参加募集儿子资产尽和 18,158.82 变卦用途的募集儿子资产尽和 89,613.60 已累计参加募集儿子资产尽和 89,037.31 变卦用途的募集儿子资产尽和比例 46.49% 截到期末了累计 能否已 截到期末了 项目却行 募集儿子资产接 截到期末了接 当年度投 截到期末了 参加金额与接 变卦项 调理后投资 参加进度 项目到臻预条约却 当年度实 能否到臻 干用否发 允诺言投资项目 诺言投资尽和 诺言参加金额 入金额 累计参加 诺言参加金额的 目(含部 尽和 (%)(4)= 运用样儿子日期 即兴的效更加 估计效更加 生严重变 (注 1) (1) 金额(2) 差额(3)= 分变卦) (2)/(1) 募化 (2)-(1) 年产 1,000 万台变频 电机及把持体系技改 是 62,318.80 25,062.90 25,062.90 611.09 4,351.92 (20,710.98) 17.36 —— —— 不使用 否 扩建项目 市场营销体系确立项 否 20,932.80 20,932.80 20,932.80 2,014.32 6,660.69 (14,272.11) 31.82 —— —— 不使用 否 目 年产400万台节能环 否 59,983.40 59,983.40 59,983.40 4,426.55 32,350.58 (27,632.82) 53.93 —— —— 不使用 否 保高端冰凌箱扩建项目 年产500万台洗衣机 是 27,294.80 38,133.70 38,133.70 8,769.39 19,685.45 (18,448.25) 51.62 —— —— 不使用 否 变频技改项目 惠而浦中国区尽部建 是 —— 26,417.00 26,417.00 2,337.47 3,745.46 (22,671.54) 14.18 —— —— 不使用 否 设项目 增补养活触动资产 否 28,063.35 22,243.21 22,243.21 —— 22,243.21 —— 100.00 —— —— 不使用 否 算计 —— 198,593.15 192,773.01 192,773.01 18,158.82 89,037.31 (103,735.70) —— —— —— —— —— 不到臻方案进度缘由(分详细项目) 无 4 项目却行性突发严重变募化的情景说皓 无 根据公司 2013 年第壹次临时股东方父亲会决定审议经度过的《2013 年匪地下发行 A 股股票预案》,发行的募 集儿子资产用于年产 500 万台洗衣机变频技改项目、年产 1,000 万台变频电机及把持体系技改扩建项目、年 产 400 万台节能环保高端冰凌箱扩建项目、市场营销体系确立项目、增补养活触动资产项目的投资。2015 年 10 月 27 日,公司第九次临时董事会审议经度过了《关于变卦片断募集儿子资产投资项目的议案》。2015 年 12 月 11 日,经 2015 年第壹次临时股东方父亲会审议经度过,调减原募投项目“年产 1000 万台套变频电机及 募集儿子资产投资项目实施地点变卦情景 程控器扩建技改项目”募集儿子资产投资规模,将就中的 26,417.00 万元变卦用于“惠而浦中国区尽部确立 项目”,10,838.90 万元用于调增“年产 500 万台变频洗衣机扩建技改项目”投资额。同时审议经度过了 《关于变卦募集儿子资产投资项目实施地点及添加以项目确立用地的议案》,我公司募集儿子资产项目中“年产 500 万台洗衣机变频技改项目”及“年产 1,000 万台变频电机及扩建项目”的片断实施地点将调理到方 兴小道和习友路提交叉口正西北角。 募集儿子资产投资项目实施方法调理情景 无 2014年11月5日,公司第五届董事会第四次会审议经度过了《关于运用募集儿子资产置换预参加的募集儿子资 募集儿子资产投资项目先期参加及置换情景 金投资项目资产的议案》,公司运用募集儿子资产置换预已参加募集儿子资产投资项目己筹资产23,406.73万 元。 用弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产情景 无 项目实施出产即兴募集儿子资产节余的金额及缘由 无 2015 年 4 月,根据国元证券《关于运用临时弃置不顾募集儿子资产购置保本型银行理财富品及转存放活期的核对 意见》,己公司 2014 年度股东方父亲会同意后次日宗 365 天(含最末壹天)内,董事会任命权经纪层任壹代 点运用弃置不顾募集儿子资产购置的保本型银行理财富品及转存放活期算计金额不超越 14 亿元,假设上述时间内 曾经购置的保本型银行理财富品或活期存贷款已届期且资产到账,则资产到账日(含当天)以后不计入合 募集儿子资产其他运用情景 计金额。保本型银行理财富品或活期存贷款的限期绳墨上不受上述任命权时限期制,任命权经纪层决议,但应 该不影响募集儿子资产投资项目确立和运用。在前述董事会任命权下,本公司购置的理财富品情景如次: 1、 公司于 2015 年 7 月 10 日运用弃置不顾募集儿子资产 6,000 万元购置了中国银行股份拥有限公司发行的 “中 银保本理财-人民币限期绽(CNYAQKF)”理财富品,该产品已于 2015 年 9 月 30 日赎回回; 5 2、 公司于 2015 年 7 月 10 日运用弃置不顾募集儿子资产 30,000 万元购置了中国银行股份拥有限公司发行的 “中 银保本理财-人民币限期绽(CNYAQKF)”理财富品,该产品已于 2015 年 12 月 31 日赎回回; 3、 公司于 2015 年 7 月 20 日运用弃置不顾募集儿子资产 18,000 万元购置中国提交畅通银行股份拥有限公司发行的“蕴 畅通财富日增利提升 91 天”理财富品,该产品已于 2015 年 10 月 19 日赎回回; 4、 公司于 2015 年 7 月 16 日运用弃置不顾募集儿子资产 6,000 万元购置招商银行股份拥有限公司发行的“步步 生金 8688”保本浮触动进款型理财富品,该产品已于 2016 年 1 月 15 日赎回回。 2016 年 4 月,根据国元证券《关于运用临时弃置不顾募集儿子资产购置保本型银行理财富品及转存放活期的核对 意见》,己公司 2015 年度股东方父亲会同意后次日宗 365 天(含最末壹天)内,董事会任命权经纪层任壹代 点运用弃置不顾募集儿子资产购置的保本型银行理财富品及转存放活期算计金额不超越 12 亿元,假设上述时间内 曾经购置的保本型银行理财富品或活期存贷款已届期且资产到账,则资产到账日(含当天)以后不计入合 计金额。保本型银行理财富品或活期存贷款的限期绳墨上不受上述任命权时限期制,任命权经纪层决议,但应 该不影响募集儿子资产投资项目确立和运用。 6

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